| 資產配置 |
| 國外-北美 | 62.96 | | 上市-半導體業 | 11.26 | | 國外-亞洲不含日本 | 8.54 | | 國外-日本 | 6.62 | | 存款-活期存款 | 6.16 | | 國外-已開發歐洲 | 4.29 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 0.75 | | 上市-通信網路業 | 0.51 | | 上市-電子零組件業 | 0.48 | | 上市-光電業 | 0.26 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 4560 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.23% | | 基金管理費率 | 0.90% | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回手續費依最新公開說明書之規定. | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之1%,本基金申購手續費依最新公開說明書規定. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 39.1500 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2019/11/11 | | 經理人 | 盧永祥 | | 投資地區 | 中華民國,美國,南韓,香港,日本,芬蘭,瑞典,德國,英國,西班牙,法國,義大利,澳洲,新加坡,中國及其他標的指數成分證券之國家. | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票(含承銷股票),臺灣存託憑證,指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF),認購(售)權證,進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型,債券型(含固定收益型)及貨幣市場型證券投資信託基金,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券及貨幣市場工具.本基金投資於經金管會核准之國外有價證券包括中華民國境外之國家或地區證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股票(含承銷股票),存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,不動產投資信託受益證券(REITs),及指數股票型基金受益憑證,基金股份,投資單位(包括槓桿型 ETF),進行指數股票型基金之申購買回及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證,基金股份或投資單位及貨幣市場工具. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.95 | 33 of 235 | | 近一個月 | -0.36 | 173 of 232 | | 近三個月 | 8.96 | 97 of 230 | | 近六個月 | 20.91 | 56 of 225 | | 今年以來 | 13.48 | 64 of 235 | | 近一年 | 40.02 | 43 of 215 | | 近兩年 | 36.55 | 47 of 200 | | 近三年 | 35.70 | 35 of 188 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.6759 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6283 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3048 |
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